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基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2022-11-22 1.3240 1.3240 -0.16% 1.76% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2022-11-22 0.9881 1.2281 -0.78% -22.69% 1.5% 0.6% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2022-11-22 0.9737 1.2137 -0.78% -22.70% 0 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2022-11-22 1.9346 2.0296 -2.32% -35.10% 1.5%0.6% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2022-11-22 1.9095 2.0045 -2.32% -35.22% 0 申購期
005522 華泰保興吉年福 2022-11-22 1.0610 1.3290 -0.05% -5.35% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2022-11-22 1.9176 1.9176 -1.66% -34.32% 1.5%0.6% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2022-11-22 1.8767 1.8767 -1.66% -34.68% 0 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2022-11-22 1.6847 1.6847 -0.77% -21.62% 1.5%0.6% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2022-11-22 1.6430 1.6430 -0.77% -22.04% 0 申購期
006642 華泰保興吉年利 2022-11-18 0.9114 2.1936 -3.44% -35.60% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2022-11-22 1.3696 1.3696 -1.06% -13.40% 1.5% 0.6% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2022-11-22 1.3327 1.3327 -1.06% -13.86% 0 申購期
009124 華泰保興科榮A 2022-11-22 1.1813 1.1813 -0.14% 2.58% 0.8%0.6% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2022-11-22 1.1783 1.1783 -0.14% 2.49% 0.8%0.6% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A 2022-11-22 0.7618 0.7618 -1.51% -23.43% 申購期
012177 華泰保興價值成長C 2022-11-22 0.7602 0.7602 -1.52% -23.57% 申購期
014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-11-22 0.7824 0.7824 -1.75% -21.76% 1.5%0.6% 申購期
015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-11-22 0.7791 0.7791 -1.74% -22.09% 0 申購期
016274 華泰保興鑫成優選混合A 2022-11-18 0.9996 0.9996 -0.03% -0.04% 暫停交易
016275 華泰保興鑫成優選混合C 2022-11-18 0.9995 0.9995 -0.04% -0.05% 暫停交易
004024 華泰保興尊誠定開 2022-11-18 1.0680 1.3511 -0.67% 1.49% 0.6% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2022-11-22 1.3193 1.3193 0.10% 1.42% 0.8% 0.6% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2022-11-22 1.3065 1.3065 0.09% 1.23% 0 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2022-11-22 1.0044 1.1992 0.00% 1.87% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2022-11-22 1.0271 1.1793 -0.05% 1.78% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2022-11-22 1.2499 1.2499 0.22% -2.11% 0.8% 0.6% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2022-11-22 1.2278 1.2278 0.22% -2.46% 0 申購期
007540 華泰保興安悅 2022-11-22 1.0108 1.0943 0.00% 1.85% 0.8%0.6% 申購期
007767 華泰保興尊享定開 2022-11-22 1.0552 1.1032 0.00% 2.03% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2022-11-18 1.0281 1.0836 0.07% 3.47% 0.6% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2022-11-22 1.0305 1.0305 0.01% 2.04% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2022-11-22 1.0304 1.0304 0.00% 2.04% 申購期
007586 華泰保興多策略 2022-11-22 1.4192 2.1431 -1.53% -31.56% 暫停交易
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
004493 華泰保興貨幣A 2022-11-22 0.3680 1.359% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2022-11-22 0.4334 1.602% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2022-11-22 1.3240 1.3240 -0.16% 1.76% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2022-11-22 0.9881 1.2281 -0.78% -22.69% 1.5% 0.6% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2022-11-22 0.9737 1.2137 -0.78% -22.70% 0 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2022-11-22 1.9346 2.0296 -2.32% -35.10% 1.5%0.6% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2022-11-22 1.9095 2.0045 -2.32% -35.22% 0 申購期
005522 華泰保興吉年福 2022-11-22 1.0610 1.3290 -0.05% -5.35% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2022-11-22 1.9176 1.9176 -1.66% -34.32% 1.5%0.6% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2022-11-22 1.8767 1.8767 -1.66% -34.68% 0 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2022-11-22 1.6847 1.6847 -0.77% -21.62% 1.5%0.6% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2022-11-22 1.6430 1.6430 -0.77% -22.04% 0 申購期
006642 華泰保興吉年利 2022-11-18 0.9114 2.1936 -3.44% -35.60% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2022-11-22 1.3696 1.3696 -1.06% -13.40% 1.5% 0.6% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2022-11-22 1.3327 1.3327 -1.06% -13.86% 0 申購期
009124 華泰保興科榮A 2022-11-22 1.1813 1.1813 -0.14% 2.58% 0.8%0.6% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2022-11-22 1.1783 1.1783 -0.14% 2.49% 0.8%0.6% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A 2022-11-22 0.7618 0.7618 -1.51% -23.43% 申購期
012177 華泰保興價值成長C 2022-11-22 0.7602 0.7602 -1.52% -23.57% 申購期
014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-11-22 0.7824 0.7824 -1.75% -21.76% 1.5%0.6% 申購期
015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-11-22 0.7791 0.7791 -1.74% -22.09% 0 申購期
016274 華泰保興鑫成優選混合A 2022-11-18 0.9996 0.9996 -0.03% -0.04% 暫停交易
016275 華泰保興鑫成優選混合C 2022-11-18 0.9995 0.9995 -0.04% -0.05% 暫停交易
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
004024 華泰保興尊誠定開 2022-11-18 1.0680 1.3511 -0.67% 1.49% 0.6% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2022-11-22 1.3193 1.3193 0.10% 1.42% 0.8% 0.6% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2022-11-22 1.3065 1.3065 0.09% 1.23% 0 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2022-11-22 1.0044 1.1992 0.00% 1.87% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2022-11-22 1.0271 1.1793 -0.05% 1.78% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2022-11-22 1.2499 1.2499 0.22% -2.11% 0.8% 0.6% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2022-11-22 1.2278 1.2278 0.22% -2.46% 0 申購期
007540 華泰保興安悅 2022-11-22 1.0108 1.0943 0.00% 1.85% 0.8%0.6% 申購期
007767 華泰保興尊享定開 2022-11-22 1.0552 1.1032 0.00% 2.03% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2022-11-18 1.0281 1.0836 0.07% 3.47% 0.6% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2022-11-22 1.0305 1.0305 0.01% 2.04% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2022-11-22 1.0304 1.0304 0.00% 2.04% 申購期
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費 基金狀態
004493 華泰保興貨幣A 2022-11-22 0.3680 1.359% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2022-11-22 0.4334 1.602% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
007586 華泰保興多策略 2022-11-22 1.4192 2.1431 -1.53% -31.56% 暫停交易

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